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突发! 只因这个数据: 澳洲股市大跳水, 央行确定下个月加息! 澳元猛涨即将破5

就在刚刚澳洲年度通胀数据公布,高于预期达33年来最高水平,这意味着澳央行将继续加息的脚步。消息公布之后澳元汇率澳洲股市纷纷受到影响。

 



#01:

旅行需求强劲推高通胀

7.8%达到33年最高水平

 

受国内假期、国际旅游价格上涨和电价上涨的推动,

 

去年澳洲年度通胀率上升了7.8%,

达到了自1990年以来的最高水平!

 

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图片来源:The Age

 

根据澳大利亚统计局(Australian Bureau of Statistics)的数据,去年第四季度通胀率上升1.9%,使年度通胀率达到7.8%。

 

住房(租金)、服装和保险均实现了超2%的环比增长;娱乐和文化价格在 9 月季度飙升5.4%;与前一年相比,住房成本上涨了 10.7%;乳制品同比增长 14.9%,抵消了上一季度水果和蔬菜价格的下跌。

 

这一年度变化高于预期,但低于储备银行8%的最高预测。财政部在10月预算中预测,通胀将在12月当季升至约7.75%的峰值。

 

财政部和顶级经济学家预计,这将是当前通胀飙升的峰值。

 

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图片来源:ABS

 

有迹象表明,不断上升的通货膨胀正促使人们缩减开支。

 

澳洲国民银行(NAB)的交易数据显示,家庭支出已开始放缓。去年12月,消费者支出下降0.3%,零售支出下降0.9%。

 

ABS价格统计负责人Michelle Marquardt表示,这一季度的涨幅略高于去年9月和6月这两个季度的涨幅。

 

 

强劲的需求,尤其是在圣诞假期期间,推动了国内假日旅游和国际机票价格的上涨。

 

去年第四季度,澳洲国内假日旅行和住宿成本上涨13.3%,国际旅行成本上涨7.6%,电价上涨8.6%。

 

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图片来源:The Age

 

Marquardt指出,电力成本的上涨是受到西澳向所有家庭提供的400澳元电力信贷缩减的影响,但昆州和塔州正在进行的退税部分抵消了这一影响。

 

去年12月,澳央行(Reserve Bank)将官方现金利率上调至3.1%,为10年来的最高水平,以抑制家庭支出并控制通胀。

 



#02:

澳元汇率继续猛涨或破5

澳股大幅跳水后小幅回升

 

如今最新年度通胀数据出炉,高于预期的通货膨胀意味着澳央行可能将在2月继续加息。

 

Betashares 经济学家David Bassanese预计,由于今天的通胀数据强劲,澳央行将于2月7日将利率提高0.25%。

 

顶级经济学家Warren Hogan则认为澳央行应该采取更激进的加息手段,考虑在2月7日加息40个基点,以应对今天的通胀数据。

 

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图片来源:Twitter

 

这一加息预期,这也让投资者感到不安。

 

消息公布之后,澳元汇率瞬间跳水,澳元兑人民币汇率跌至4.7725。

 

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图片来源:新浪财经

 

不过随后澳元汇率又重回上涨趋势,截至发稿前停留在4.8245的水平。

 

从整体趋势来看,澳元兑人民币汇率在一月初经历了平稳期之后,最近正维持持续上升的趋势。

 

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图片来源:新浪财经

 

澳元兑美金汇率仍旧维持上涨趋势,截至发稿前停留在0.7113的水平。

 

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图片来源:新浪财经

 

有分析称,澳元已从低点反弹,在2023年,预计澳元将从兑0.68美元升至兑0.74美元。

 

同时,预计澳元相对于人民币将继续升值,因为澳洲经济前景相对更加稳定。

 

大多数经济学家预测,美金和人民币兑澳元将在中期反弹至澳元兑美元0.75美元 ,澳元兑人民币5.00人民币。

 

也就是说澳元对人民币汇率今年可能破5,或许是个投资澳元的好时机。

 

尽管ASX期货在开盘时指向下跌,但两个指数都在小幅走高。ASX200今天上涨4.10点至 7,494点,所有普通股上涨 0.2%至7,710。

 

然而在最新通胀数据公布之后,上涨趋势马上被扭转。

 

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图片来源:SMH

 

午盘市场显示,ASX200指数直线下跌0.4%,至7460点,原因是通货膨胀率跃升至高于预期,可能会进一步加息。


随后小幅波动回升,截至发稿前ABX指数较开盘下跌0.30%,至7468.3点。

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图片来源:ASX

 

James Hardie Industries 是表现最好的股票之一,上涨 2.6%,QBE 上涨 2%;

 

表现最差的股票包括 Imugene Limited 下跌 6.7% 和 West African Resources Limited 下跌 5.7%。

 

AMP股价下跌0.7%,此前该公司宣布,由于不再需要的办公空间租赁合同造成的减值损失,其利润将减少6800万澳元。

 

与此同时,石油和天然气巨头Woodside股价下跌 0.9%。由于油价下跌,这家能源巨头的收入下降了12%,但该公司宣布,在将产量提高到创纪录水平后,已超过了2022年的生产指导。

 

CBA 以0.3% 的涨幅领先四大银行,而ANZ下跌0.2%,NAB持平,Westpac下跌0.1%。

 

矿业股均下跌,必和必拓下跌0.6%,力拓下跌 0.5%,Fortescue在午后交易中小幅下跌0.1%。

 



#03:

房贷还款压力继续增长

零售行业销售额受影响

 

此前,安保资本(AMP Capital)首席经济学家Shane Oliver博士给出的最新预测还称,澳央行的加息会一直持续到第三季度结束,也就是9月份。

 

自去年4月现金利率首次上升以来,对于许多背负着75万澳元贷款的澳大利亚人来说,高利率已经使抵押贷款还款增加了1400多澳元。

 

这些高利率让房地产市场的热度有所降温。

 

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图片来源:Real Vantage

 

周三发布的Domain房价报告显示,悉尼房价去年下跌了10.9%,是有记录以来的最大跌幅,但仍比2020年的低谷高出近25%。

 

在墨尔本,2022年房价下跌5.6%,但仍比2020年中期的市场底部高出17.2%。

 

Marquardt表示,去年第四季度,新屋建设成本上升1.7%,低于前几个季度,但仍高于历史正常水平,新建住宅的年通胀率为17.8%。

 

 

劳动力和材料成本正在推动这一领域的价格上涨,有迹象表明材料成本压力有所缓解。

 

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图片来源:Melbourne

 

NAB首席经济学家Alan Oster表示,数据显示支出在11月上升后开始走软,但可自由支配支出依然强劲。

 

 

零售额的下降可能反映了季节性支出模式的变化,黑色星期五和圣诞购物提前可能会将支出从12月提前。

 

虽然去年第四季度总支出增长1.6%,但这是今年最慢的季度增长率,而且鉴于通胀仍然居高不下,销量增长可能会更低。





最后

尽管去年澳央行连续8个月加息,但是澳洲通胀率仍旧在持续上涨,分析原因是假期导致旅行成本飙升以及电价的上涨。

 

不知道假期结束之后,这一成本飙升问题是否会有所缓解。不过鉴于此次通胀数据高于预期,澳央行在2月继续加息的可能性很大。

 

这一预期也打击了澳洲的经济市场,澳元汇率以及澳洲股市在消息公布之后纷纷跳水。

 

看来澳洲房贷人们的生活压力还得持续上升啊

 

 



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